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套期保值经典案例——天胶套期保值

时间:2021-05-18 11:21来源:jsz7h 作者:金手指期货 点击:
天胶套期保值

偃师天胶贸易商 客户
该客户属于现货市场中小贸易商,囤积一定数量的天胶现货,以待价格上涨市抛出获利。
 
2008年初,为了应对“次债危机”的后续影响,美国政府出台了一系列诸如降息、退税等救市政策,未来一个阶段全球金融市场恐慌性气氛讲比刚过去的1 月份有所缓和。进入2 月份以后天胶东南亚主产区也将迎来产胶淡季,国内外现货市场将对期货价格给予更有力的支撑,根据近两年天胶期货走势变化的规律,后市天胶期货价格至少会保持在高位运行,在5月份国内开割以前还将有一次冲高的走势。

2月底,天胶主力合约905价格接近前期高点25000元/吨区域阻力,面临向上或向下选择方向,考虑到国内库存维持高位,我们建议该客户以前高点为止损进行卖期保值。
 
但该客户坚信胶价会因国内外停割、原油持续走高影响上涨,结果违背套保原则,于2月26日逆势分别以24270、24150、23805买入40手805合约,又以24415的价格买入10手807合约,共计50天胶多单。之后905合约价格一路下跌,直至21500-22000区域方企稳回升,而该客户在23000一线已经砍仓离场,而由于现货价格下跌致使买家持币观望,该客户现货销售困难。由于没有贯彻套期保值的操作原则,最终导致了亏损。
 


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